國泰君安認(rèn)為，目前主板增速趨穩(wěn)，A股市場風(fēng)格切換頻率或?qū)⒓涌?、短期震蕩加劇可能性增大，基于政策邊際推動(dòng)，環(huán)保板塊將是成長股中較好的配置選擇。
1月8日，環(huán)保部通報(bào)新修訂的《環(huán)保法》4個(gè)配套辦法，分別為《環(huán)境保護(hù)主管部門實(shí)施按日連續(xù)處罰辦法》、《環(huán)境保護(hù)主管部門實(shí)施查封、扣押辦法》、《環(huán)境保護(hù)主管部門實(shí)施限制生產(chǎn)、停產(chǎn)整治辦法》、《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》，上述辦法作為落實(shí)新《環(huán)保法》54項(xiàng)配套措施的一部分，與新《環(huán)保法》一起于今年1月1日起實(shí)施有助于各級環(huán)保部門將新環(huán)保法賦予的監(jiān)管權(quán)力和手段落到實(shí)處。
在上述消息面影響下，A股市場上，上周節(jié)能環(huán)保概念股表現(xiàn)活躍，節(jié)能環(huán)保股上周整體漲幅達(dá)2.84%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于A股整體漲幅(1.94%)。其中，上漲股票55只，累計(jì)漲幅大于5%的個(gè)股有19只，概念股威孚高科(14.42%)、丹甫股份(13.32%)、金固股份(10.97%)、開能環(huán)保(10.46%)和格力電器(10.45%)等5只個(gè)股上周累計(jì)漲幅均超過10%。
從資金面看，上周有20只節(jié)能環(huán)保概念股大單資金凈流入額超過1000萬元，其中，3只個(gè)股大單資金凈流入超過3億元，分別為格力電器(8.8億元)、青島海爾(3.2億元)和威孚高科(3億元).
對此，市場人士認(rèn)為，1月1日起正式實(shí)施的新環(huán)保法和即將出臺(tái)的“水十條”等政策都是近期市場環(huán)保概念股上漲的催化劑，新環(huán)保法的配套措施接連不斷出臺(tái)，財(cái)政部、國家發(fā)改委、住建部近日聯(lián)合印發(fā)《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》，3月1日起施行，規(guī)定污水處理收費(fèi)需包含污泥處理處置費(fèi)用；公安部、環(huán)保部等部門日前聯(lián)合制定出臺(tái)《行政主管部門移送適用行政拘留環(huán)境違法案件暫行辦法》，這都為震蕩市中的節(jié)能環(huán)保概念股上漲起到一個(gè)推波助瀾的作用。
國泰君安認(rèn)為，目前主板增速趨穩(wěn)，A股市場風(fēng)格切換頻率或?qū)⒓涌?、短期震蕩加劇可能性增大，基于政策邊際推動(dòng)，環(huán)保板塊將是成長股中較好的配置選擇。環(huán)境污染治理設(shè)備、工程、運(yùn)維、監(jiān)測領(lǐng)域類股均將受益。“解釋辦法”配套措施出臺(tái)，猶如新環(huán)保法插上翅膀，可操作性增強(qiáng)、公眾參與力度加大，同時(shí)，工業(yè)污染防治、強(qiáng)化城鎮(zhèn)生活環(huán)境綜合治理等將得到有效落實(shí)，監(jiān)測領(lǐng)域基于其降低執(zhí)法成本、提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能將受益，維持行業(yè)“增持”評級。
推薦國電清新、碧水源、雪迪龍，受益標(biāo)的還包括津膜科技、聚光科技、龍凈環(huán)保等。