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高盛首予中廣核電力沽售評級 目標(biāo)價(jià)2.9元

2015-01-13 17:35:21

來源:騰訊財(cái)經(jīng)

   高盛發(fā)表報(bào)告,首予中廣核電力(01816.HK)“沽售”評級,目標(biāo)價(jià)2.9元。雖然中廣核電力是內(nèi)地核能市場的領(lǐng)導(dǎo)者,但相信股價(jià)已反映正面因素,加上其利用率穩(wěn)定,增長計(jì)劃清晰,上行驚喜有限。另一方面,中廣核電力的服務(wù)地區(qū)可能出現(xiàn)能源供應(yīng)過剩問題,令利用率有下行風(fēng)險(xiǎn),而且第三代核電廠電價(jià)存在不確定性。預(yù)料中廣核電力2014-2016年盈利年均復(fù)合增長率為15%,今年股息收益率為2%。

 
  催化劑方面,利用率較預(yù)期低(寧德核電廠),或令市場憂慮其發(fā)電量的韌性;成本或出現(xiàn)超支和產(chǎn)能延誤;六個(gè)月的股份禁售期將于6月完結(jié)。

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