上周，滬綜指跌幅3.20%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅3.75%，其間經(jīng)歷了千股跌停、千股漲停。WIND數(shù)據(jù)顯示，6月15日以來偏股型基金算術(shù)平均跌幅就達(dá)到34%以上，在此背景下，債券型基金逐漸受到投資者重視。證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，7月份債券型基金規(guī)模增加了450億元左右，8月份債券型基金份凈值又增加了483億元，總規(guī)模已累計(jì)達(dá)到4546.67億元。
一周各類型基金表現(xiàn)
本期統(tǒng)計(jì)的274只普通股票型基金（非QDII）在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)平均凈值下跌了3.15%，表現(xiàn)較好的有安信新常態(tài)滬港深精選、建信信息產(chǎn)業(yè)、招商體育文化休閑、上投摩根新興服務(wù)、中銀互聯(lián)網(wǎng)+、前海開源再融資主題精選、諾安先進(jìn)制造、工銀瑞信新藍(lán)籌、國泰央企改革、中銀智能制造、富國新興產(chǎn)業(yè)等基金；而景順長城量化精選、嘉實(shí)先進(jìn)制造、華泰柏瑞積極優(yōu)選、華夏領(lǐng)先、嘉實(shí)企業(yè)變革、富國文體健康、匯添富成長多因子量化策略、鵬華先進(jìn)制造、光大國企改革主題、工銀瑞信研究精選等基金表現(xiàn)較差。
本期統(tǒng)計(jì)的156只混合型基金在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)平均凈值下跌了2.18%，表現(xiàn)較好的有民生加銀城鎮(zhèn)化、萬家瑞興、興全商業(yè)模式優(yōu)選、民生加銀品牌藍(lán)籌、富國滬港深價(jià)值精選、平安大華行業(yè)先鋒、華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)、易方達(dá)安心回饋、新華行業(yè)輪換配置A、中融新動(dòng)力A等基金；而華商大盤量化精選、國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)、益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、信誠新興產(chǎn)業(yè)、華商主題精選、長盛國企改革主題、南方中國夢(mèng)、益民品質(zhì)升級(jí)、新華行業(yè)周期輪換、博時(shí)卓越品牌等基金表現(xiàn)較差。
本期統(tǒng)計(jì)的債券型基金(199只) 在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)平均凈值上漲了0.15%，表現(xiàn)較好的有信誠新雙盈B、博時(shí)安豐18個(gè)月、民生加銀平穩(wěn)添利C、中銀聚利B、信誠新雙盈、浦銀安盛季季添利C、浦銀安盛季季添利A、博時(shí)歲歲增利、博時(shí)安心收益A、博時(shí)安心收益C等基金；而諾安穩(wěn)固收益、天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)C、天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A、鵬華豐泰、信誠月月定期支付、方正富邦互利定期開放、鵬華豐實(shí)B、鵬華豐實(shí)A、長城久盈純債B、富安達(dá)信用主題輪動(dòng)C表現(xiàn)較差。
本期統(tǒng)計(jì)的QDII基金(50只) 在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)平均凈值上漲了1.02%，表現(xiàn)較好的有諾安油氣能源、博時(shí)大中華美元現(xiàn)匯、博時(shí)大中華人民幣、交銀環(huán)球精選、工銀瑞信全球配置、國富亞洲機(jī)會(huì)、銀華全球核心優(yōu)選、華安大中華升級(jí)、華安香港精選、招商全球資源等基金；而華寶興業(yè)成熟市場(chǎng)、嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)人民幣、鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)、嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯、嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)鈔、國投瑞銀新興市場(chǎng)、易方達(dá)亞洲精選、南方香港優(yōu)選、交銀全球自然資源、南方全球精選等基金表現(xiàn)較差。
近期新發(fā)行上市基金
本期分析的正處于發(fā)行階段的基金是由匯豐晉信基金管理有限公司發(fā)行的匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金。該基金作為普通股票型基金，其業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)為中證裝備產(chǎn)業(yè)指數(shù)*90%+同業(yè)存款利率(稅后)*10%。該基金是一個(gè)定位明確，特色鮮明的主題型投資工具，將股票資產(chǎn)聚焦于以高端裝備為代表的“智造先鋒”主題，通過篩選優(yōu)質(zhì)上市公司，爭(zhēng)取中長期投資收益超越比較基準(zhǔn)。其管理費(fèi)率為1.5%，托管費(fèi)率0.25%。
該基金的基金經(jīng)理為曹慶，曾任東方基金管理有限公司研究員、法國巴黎銀行證券上海代表處研究員、匯豐晉信基金管理有限公司高級(jí)研究員、研究副總監(jiān)。擔(dān)任匯豐晉信基金管理有限公司研究總監(jiān)。2012年8月份至2013年12月份擔(dān)任匯豐晉信科技先鋒股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2013年12月份起擔(dān)任匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2014年11月份起任匯豐晉信雙核策略混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年2月11日起任匯豐晉信新動(dòng)力混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
一周熱點(diǎn)基金投資分析
本期的熱點(diǎn)基金來自建信基金管理有限責(zé)任公司旗下的建信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金。該基金成立于2015年3月24日，為普通股票型基金?；鹬饕顿Y于同信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)的行業(yè)的上市公司股票，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期增值，力爭(zhēng)創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。其業(yè)績比較基準(zhǔn)是：滬深300指數(shù)收益率*85%+中債總財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*15%。
從近期各區(qū)間表現(xiàn)看，該基金成立以來的收益率為-2.7%，最近1個(gè)月的收益率為-9.15%，最近3個(gè)月的收益率為-24.75%，最近6個(gè)月的收益率為
-2.7%。
該基金的基金經(jīng)理為邵卓，碩士研究生，2006年起先后就職于明基(西門子)移動(dòng)通訊公司和IBM中國軟件研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。2010年7月份加入廣發(fā)證券，擔(dān)任計(jì)算機(jī)行業(yè)研究員。2011年9月份加入建信基金管理有限責(zé)任公司，先后擔(dān)任計(jì)算機(jī)、傳媒、通信行業(yè)研究員。2015年5月22日起任建信創(chuàng)新中國股票型證券投資基的金基金經(jīng)理。
2015年二季度，該基金權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比重為61.71%；從權(quán)益投資的行配置上看，占比較多的行業(yè)為制造業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)。基金重倉持有隆平高科、同有科技、航天信息、新大陸、桂林三金、大華農(nóng)、太極股份、國金證券、東方財(cái)富、千方科技等股票。
從該基金的資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和股票的重倉情況以及未來的操作策略來看，聚焦投資于信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊和行業(yè)，值得投資者關(guān)注?！ 鲎C券日?qǐng)?bào)研究院基金評(píng)價(jià)中心 （執(zhí)筆：姚東旻 唐雷 蔡坤源） 來源：證券日?qǐng)?bào)